Uvod u obveznice

Uvod u obveznicu je ugovor povezan s obveznicom. Uvjeti povlačenja obveznice uključuju opis značajki obveznica, ograničenja postavljena na izdavatelja i radnje koje će se pokrenuti ako izdavatelj ne izvrši pravovremene isplate. Stoga će uvlaka vjerojatno sadržavati sljedeće klauzule:

  • Svrha . Ugovor navodi razlog izdavanja obveznica.

  • Kamatna stopa . Ovo je kamatna stopa navedena na licu obveznice.

  • Obračun kamata . Ovo je opis formule koja se koristi za izračunavanje iznosa kamata koje treba platiti.

  • Datumi plaćanja . Datumi kada će se isplaćivati ​​kamate imateljima obveznica.

  • Datum dospijeća . Datum dospijeća obveznice, kada će se nominalni iznos obveznice isplatiti vlasnicima obveznica.

  • Značajke poziva . To objašnjava prava izdavatelja na otkup obveznica prije datuma dospijeća.

  • Značajke pretvorbe . Ovo je objašnjenje okolnosti pod kojima se obveznice mogu pretvoriti u obične dionice izdavatelja i pri kojoj konverziji višestruko.

  • Savezi . Ovo je popis zavjeta kojima će izdavatelj biti podvrgnut dok obveznice ne ističu i kako se izračunate zavjete.

  • Radnje neplaćanja . To može uključivati ​​brojne moguće radnje, poput povećanja kamatne stope, stvaranja kumulativne kamate ili ubrzanja datuma dospijeća obveznice.

Uvod u obveznice temeljni je pravni dokument na kojeg se pozivaju izdavatelj obveznica i investitori kada postoji spor u vezi s obveznicama.